咨询热线：
宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金存储放置与使用情况鉴证报告二〇二四年度信会师报字[2025]第ZG10872号鉴证报告第1页关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告的鉴证报告信会师报字[2025]第ZG10872号宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”）2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任宏盛华源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公鉴证报告第2页告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映宏盛华源2024年度募集资金存储放置与使用情况获取合理保证。
四、鉴证结论我们大家都认为，宏盛华源2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了宏盛华源2024年度募集资金存储放置与使用情况。
立信会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·上海2025年4月9日宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第1页宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存储放置与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。
(二)本年度使用金额及年末余额情况截至2024年12月31日，本公司广泛征集资金使用及结存情况如下：单位：人民币元项目金额募集资金总额1,136,940,912.40减：保荐承销费65,147,421.71实际收到募集资金金额1,071,793,490.69减：2023年度投入募集资金总额250,613,000.00其中：募投项目前期投入置换金额-宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第2页募集资金到账后投入募投项目金额250,613,000.00减：支付别的发行费用12,535,849.06减：置换前期支付的发行费用-加：募集资金利息收入扣除手续费净额11,098.09截至2023年12月31日募集资金余额808,655,739.72减：超募资金永久补充流动资金10,500,000.00减：本年度投入募集资金总额70,680,188.07其中：募投项目前期投入置换金额27,256,770.34募集资金到账后投入募投项目金额43,423,417.73减：支付别的发行费用5,650,660.44减：置换前期支付的发行费用17,002,844.36加：募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95加：使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益6,841,685.46截至2024年12月31日募集资金余额713,647,508.26减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00截至2024年12月31日募集资金专户余额278,647,508.26二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度情况公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。
(二)募集资金三方监管协议情况根据上海证券交易所及有关法律法规的要求，本公司及保荐人中银国际证券股份有限公司已于2023年12月19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详细情况如下:开户主体开户银行银行账号宏盛华源铁塔集团股份有限公司中国银行股份有限公司济南泉城支行0宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第3页开户主体开户银行银行账号宏盛华源铁塔集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司济南泉城支行97888宏盛华源(山东)新能源装备有限公司中国银行股份有限公司胶州支行8浙江盛达铁塔有限公司中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行00880浙江元利江东铁塔有限公司中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行00881安徽宏源铁塔有限公司中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行8江苏华电铁塔制造有限公司中信银行股份有限公司徐州分行营业部9615江苏振光电力设备制造有限公司中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行8镇江鸿泽杆塔有限公司交通银行股份有限公司镇江分行334152重庆瑜煌电力设备制造有限公司中国银行股份有限公司重庆蔡家支行0重庆顺泰铁塔制造有限公司交通银行股份有限公司重庆两路口支行748215注1：公司于2024年11月签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，详见公司于2024年11月27日发布的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号2024-088）。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况截止2024年12月31日，募集资金存储放置专项账户的活期存款余额如下：单位：人民币元宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第4页存放银行银行账户账号存款方式余额中国银行股份有限公司济南泉城支行0活期4,351,486.22中国建设银行股份有限公司济南泉城支行97888活期44,994.13中国银行股份有限公司胶州支行8活期中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行00880活期1,259,920.63中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行00881活期1,707,195.75中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行8活期69,568,503.21中信银行股份有限公司徐州分行营业部9615活期78,166,287.34中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行8活期24,245,527.18交通银行股份有限公司镇江分行334152活期38,345,001.15中国银行股份有限公司重庆蔡家支行0活期60,958,511.76交通银行股份有限公司重庆两路口支行748215活期80.89合计——一278,647,508.26三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》及2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金一宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目27,585.8027,585.80二宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目41,292.3041,292.30宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第5页序号项目名称投资总额拟使用募集资金2.1浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目9,081.309,081.302.2浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目2,589.802,589.802.3安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目8,080.008,080.002.4江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目9,490.009,490.002.5江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造目5,671.305,671.302.6镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目5,700.005,700.002.7重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目521.20521.202.8重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目158.70158.70三补充流动资金项目25,061.3025,061.30四重庆瑜煌二期地块智能工厂项目9,468.006,060.60合计103,407.40100,000.00注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
(二)募投项目先期投入及置换情况2024年6月5日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,256,770.34元及已支付的发行费用17,002,844.36元，合计44,259,614.70元。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于宏盛华源铁塔集团股宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第6页份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（[2024]37472号）。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况2024年2月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币万元受托方名称产品类型产品的名字购买金额收益类型购买日到期日预计年化收益率2024年末余额截至2024年末状态中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）2024050354,641.00保本保最低收益型2024/4/12024/5/313.41%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）2024050364,459.00保本保最低收益型2024/4/12024/5/303.40%-履行完毕宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第7页受托方名称产品类型产品的名字购买金额收益类型购买日到期日预计年化收益率2024年末余额截至2024年末状态中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）,600.00保本保最低收益型2024/4/12024/7/13.40%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）,400.00保本保最低收益型2024/4/12024/7/21.20%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）,310.60保本保最低收益型2024/4/12024/10/141.49%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行结构性存款挂钩型结构性存款（机构客户）,935.60保本保最低收益型2024/4/12024/10/153.11%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行大额存单大额存单16,500.00固定收益2024/10/252024/11/251.15%-履行完毕中国银行股份有限公司济南泉城支行大额存单大额存单43,500.00固定收益2024/10/252025/1/251.15%43,500.00履行中2024年，公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合内部决策授权要求，所有现金管理产品均按期赎回。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第8页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况1.募集资金专户冻结的情形2024年8月27日，子公司安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）收到中国银行合肥桐城南路支行冻结提醒，安徽宏源开设的募集资金专项账户中有2,180,170.30元因合同纠纷被安徽省合肥市肥西县人民法院以财产保全的名义冻结，2024年9月3日，该募集资金专项账户已解封。
2.使用募集资金向子公司借款和增资以实施募投项目2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司将根据募投项目的建设安排及实际资宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第9页金需求，在各子公司的借款额度内一次性或分期逐步向子公司发放无息借款。
公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求，使用募集资金及自有资金向子公司增资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按中国证监会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司广泛征集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第10页附表：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会2025年4月9日附表第1页附表1：s募集资金使用情况对照表编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元募集资金总额103,660.41本年度投入募集资金总额8,118.02变更用途的募集资金总额16,797.06已累计投入募集资金总额33,179.32变更用途的募集资金总额比例16.20%承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目全系列电压等级输电铁塔生产项目27,585.8027,585.8027,585.80-27,585.80-暂缓是智能制造升级改造项目47,352.9041,292.3041,292.307,068.027,068.02-34,224.2817.12其中：浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目方案优化及延期9,081.309,081.309,081.30603.55603.55-8,477.756.652026年12月否浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目方案优化及延期2,589.802,589.802,589.80218.15218.15-2,371.658.422026年12月否附表第2页安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目方案优化及延期8,080.008,080.008,080.001,124.561,124.56-6,955.4413.922026年12月否江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目方案优化9,490.009,490.009,490.001,676.431,676.43-7,813.5717.672025年12月否江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目方案优化5,671.305,671.305,671.30933.70933.70-4,737.6016.462025年12月否镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目5,700.005,700.005,700.001,866.701,866.70-3,833.3032.752025年12月否重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目调减技改方向投资额3,926.80521.20521.20486.22486.22-34.9893.292025年12月否重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目调减技改方向投资额2,813.70158.70158.70158.70158.700.00100.002025年12月否补充流动资金不适用25,061.3025,061.3025,061.30-25,061.300.00100.00否重庆瑜煌二期地块智能工厂项目新增6,060.606,060.60-2026年3月否超募资金补流还贷1,050.001,050.001,050.001,050.000.00100.00超募资金尚未使用2,610.41附表第3页合计100,000.00103,660.41101,050.008,118.0233,179.32-67,870.6832.83未达到计划进度原因（分具体募投项目）“全系列电压等级输电铁塔生产项目”因项目可行性出现重大变化，公司认为目前尚不是该项目投入的最佳时机，项目暂缓实施项目可行性出现重大变化的情况说明“全系列电压等级输电铁塔生产项目”暂缓实施，基于对市场需求及目前公司产能分布的最新整体评估，认为该项目所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增能及技术改造升级等进行满足。
（6）重庆顺泰智能制造升级改造项目和重庆瑜煌智能制造升级改造项目：重庆顺泰智能制造升级改造项目取消实施尚未实施的6个技改方向，根据项目实际进展情况调减已实施的2个技改方向的投资金额；重庆瑜煌智能制造升级改造项目取消实施尚未实施的7个技改方向，根据项目实际进展情况调减已实施的2个技改方向的投资金额。
附表第5页附表2：变更募集资金投资项目情况表编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益变更后的项目可行性是否出现重大变化浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目9,081.309,081.30603.55603.556.652026年12月否浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目2,589.802,589.80218.15218.158.422026年12月否安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目8,080.008,080.001124.561124.5613.922026年12月否江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目9,490.009,490.001676.431676.4317.672025年12月否江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目5,671.305,671.30933.7933.716.462025年12月否重庆瑜煌智能制造升级改造项目重庆瑜煌智能制造升级改造项目521.20521.20486.22486.2293.292025年12月否附表第6页重庆顺泰智能制造升级改造项目重庆顺泰智能制造升级改造项目158.70158.70158.70158.70100.002025年12月否重庆瑜煌二期地块智能工厂项目重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目和重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目6,060.606,060.602026年3月否合计41,652.9041,652.905,201.315,201.3112.49变更原因、决策程序及信息公开披露情况说明（分具体募投项目）1、智能化升级改造项目（1）变更原因：一是随技术的发展进步和新技术试点运用情况，需要对募投项目实施方案来优化调整；二是依据市场需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额做调整,以调整发展趋势、优化生产布局；三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经营方针，新增部分技改项目；四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计的具体方案技术尚未成熟，取消部分技改项目。
（3）信息公开披露情况：详见公司2024年7月26日在上海证券交易所网（）及公司指定信息公开披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）、《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-050），2024年8月13日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。
2、重庆瑜煌二期地块智能工厂项目附表第7页（1）变更原因：近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模逐步扩大，在重庆区域镀锌产能存在比较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资。
（3）信息公开披露情况：详见公司2024年10月11日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体披露的《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）、《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-069），2024年10月29日披露的《2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。
